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Cota
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Púb. Alvo¹
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Benckmark
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Diária (%)
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Mensal (%)
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Rating²
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Emissão
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PU da Cota
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Cotas Emitidas
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Carência
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Vcto
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Resgate
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FIQ FIDC VIA MULTICRÉDITO
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|||||||||||||
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MZ
|
qualificado
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160% CDI
|
0,04% | 0,87% |
BB-
|
Austin
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jun/18
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out/15
|
40.879,69 | 60,22 |
90 dias (juros)
|
–
|
d+29 a contar da solicitação
|
|
SR
|
qualificado
|
130% CDI
|
0,03% | 0,71% |
BBB+
|
Austin
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jun/18
|
set/15
|
38.231,12 | 441,37 |
90 dias (juros)
|
–
|
d+29 a contar da solicitação
|
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VIAINVEST FIDC
|
|||||||||||||
|
MZ A
|
qualificado
|
180% CDI
|
0,04% | 0,98% |
–
|
–
|
–
|
jun/16
|
801,13 | 2.775,79 |
–
|
jun/19
|
mediante solicitação
|
| MZ B | qualificado | 180% CDI | 0,04% | 0,98% | – | – | – | jun/18 | 1.054,55 | 16.000,00 | – | mai/22 | mediante solicitação |
|
SR I
|
qualificado
|
110% CDI
|
– | – |
–
|
–
|
–
|
jul/10
|
– | – |
–
|
liquidação concluída
|
|
|
SR II
|
qualificado
|
1,2% A.M.
|
– | – |
–
|
–
|
–
|
set/12
|
– | – |
out/12
|
out/12
|
liquidação concluída
|
|
SR III
|
qualificado
|
1% A.M.
|
– |
–
|
–
|
–
|
–
|
mar/13
|
– | – |
–
|
mar/18
|
liquidação concluída
|
|
SR IV
|
qualificado
|
115% CDI
|
– | – |
–
|
–
|
–
|
jan/17
|
– | – |
–
|
jun/18
|
liquidação concluída
|
|
SR V
|
profissional
|
140% CDI
|
– | – |
–
|
–
|
–
|
–
|
– | – |
–
|
60 meses
|
mediante solicitação
|
|
MULTIPLIK FIDC-NP
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|||||||||||||
|
SR I
|
profissional
|
130% CDI
|
0,03% | 0,71% |
CC
|
Austin
|
mai/19
|
fev/17
|
242.148,80 | 1,60 |
–
|
ago/19
|
mediante solicitação
|
|
UBYFOL AGRO FIDC
|
|||||||||||||
|
MZ A
|
qualificado
|
200% CDI
|
0,05% | 1,09% |
–
|
–
|
–
|
mar/17
|
128.992,78 | 15,00 |
–
|
mar/20
|
mediante solicitação
|
| MZ B | qualificado | 200% CDI | 0,05% | 1,09% | – | – | – | jul/18 | 104.218,53 | 4,50 | – | jul/21 | mediante solicitação |
|
SR I
|
profissional
|
140% CDI
|
0,03% | 0,75% |
A-
|
Austin
|
out/17
|
mai/17
|
2.898.551,46 | 1,62 |
mai/19
|
mai/21
|
semestral/principal+juros
|
|
SR II
|
qualificado
|
140% CDI
|
0,03% | 0,75% |
–
|
–
|
–
|
fev/18 | 107.438,22 | 9,97 |
jul/20
|
jan/22
|
semestral/principal+juros
|
|
URUS FIDC
|
|||||||||||||
|
SR I
|
|||||||||||||
|
MZ A
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|||||||||||||
FIQ FIDC ViaInvest
Aloca recursos em cotas de FIDC´s, buscando superar a rentabilidade do CDI através de ganhos de escala, otimização e uniformização operacional e estratégias de investimento.
Para maiores detalhes e condições do produto sugerimos a leitura cuidadosa do Regulamento e Lâmina.
| DADOS BÁSICOS | |
| RAZÃO SOCIAL | FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VIA MULTICRÉDITO |
| CNPJ | 23.426.441/0001-55 |
| CONDOMÍNIO | Aberto |
| INÍCIO | 01/09/2015 |
| RAZÃO DE GARANTIA SÊNIOR | 125% |
| RAZÃO DE GARANTIA MEZANINO | 111% |
| APLICAÇÃO MÍNIMA | Não há. |
| POLÍTICA DE INVESTIMENTO | Somente FIDCs Padronizados |
| Cotas de FIDCs que a sua Razão de Garantia seja de, no mínimo, 133,34% | |
| Cotas de FIDCs pagas somente em moeda corrente nacional | |
| FIDC segmentos: comercial, industrual, prestação de serviços, agrícola, imobiliário, hipotecário, financeiro ou arrendamento mercantil. | |
| FIDC que não incorreu em qualquer espécie de inadimplemento nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data da aplicação, incluindo enquadramentos de critérios de elegibilidade e condições de cessão dos Direitos Creditórios | |
| FIDCs que não estiveram sob Eventos de Avaliação e/ou Liquidação nos 12 (doze) meses anteriores à data da aplicação | |
| DEMAIS ATIVOS (Até 5% S/ PL) | Cotas de FI REF DI |
| Títulos Públicos Federais | |
| Compromissadas com lastro exclusivo em Títulos Públicos Federais | |
| CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR | 20% |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS | |
| GESTOR | GRAU GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
| ADMINISTRADORA | Socopa – Sociedade Corretora Paulista S.A. |
| CUSTODIANTE | Socopa – Sociedade Corretora Paulista S.A. |
| AGÊNCIA DE RATING | Austin Rating |
| AUDITOR INDEPENENTE | Next Auditores |
FIDC ViaInvest
Fundo padronizado, multicedente e multisacado que atuam em segmentos diversos, cujos recursos são alocados em direitos creditórios, pulverizados e performados, analisados através de política criteriosa de crédito e acompanhamento de agências de rating, proporcionando aos investidores menor risco e maior potencial de retorno.
Para maiores detalhes e condições do produto sugerimos a leitura cuidadosa do Regulamento e Lâmina.
| DADOS BÁSICOS | |
| RAZÃO SOCIAL | VIAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL |
| CNPJ | 12.167.116/0001-07 |
| CATEGORIA | Multicedente / Multisacado |
| CONDOMÍNIO | Fechado |
| INÍCIO | 01/10/2010 |
| RECEBÍVEIS | Duplicata, Cheque, NP, Contrato, CCB, CRI, LC e outros títulos de crédito. |
| SEGMENTO | Diversos, principalmente: comercial, industrial e prestação de serviços. |
| RAZÃO DE GARANTIA SÊNIOR | 150% – (33% jr+mz) |
| RAZÃO DE GARANTIA MEZANINO | 125% – (20% jr) |
| APLICAÇÃO MÍNIMA | Não há. |
| DIREITOS CREDITÓRIOS | |
| CONCENTRAÇÃO CEDENTE | 10% |
| CONCENTRAÇÃO SACADO | 5% |
| CONCENTRAÇÃO ADICIONAL | 05 maiores Cedentes: 33% / 10 maiores Sacados: 33% |
| PRAZO MÉDIO CARTEIRA | 120 dias corridos |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS | |
| CERTIFICADORA | Q-CERTIFICA (QUICKSOFT) |
| BANCO COBRADOR | BANCO BRADESCO S.A. |
| GESTOR | TERCON INVESTIMENTOS LTDA. |
| ADMINISTRADORA | SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A. |
| ESCRITURADOR | SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A. |
| CUSTODIANTE | SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A. |
| CONSULTORIA ESPECIALIZADA | VSA Assessoria de Crédito Ltda. |
| AGÊNCIA DE RATING | AUSTIN RATINGS |
| AUDITOR INDEPENENTE | NEXT AUDITORES |
FIDC Soulpay
Fundo de direitos creditórios cujo lastro é oriundo de transações de cartões de crédito, utilizados como meio de pagamento nos diversos estabelecimentos credenciados.
Para maiores detalhes e condições do produto sugerimos a leitura cuidadosa do Regulamento e Lâmina.
| DADOS BÁSICOS | |
| RAZÃO SOCIAL | VIA SOULPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL |
| CNPJ | 26.452.257/0001-78 |
| CATEGORIA | Monocedente / Multisacado |
| CONDOMÍNIO | Fechado |
| INÍCIO | 11/12/2017 |
| RECEBÍVEIS | NSU – Núm. Sequencial Único a partir de Transações de Cartão de Crédito |
| SEGMENTO | Diversos: Comércio varejista, prestação de serviços e combustível |
| RAZÃO DE GARANTIA SÊNIOR | 133,34% – (% jr+mz) |
| RAZÃO DE GARANTIA MEZANINO | 110% – (% jr) |
| APLICAÇÃO MÍNIMA | Não há. |
| DIREITOS CREDITÓRIOS | |
| CONCENTRAÇÃO CEDENTE | 20% com coobrigação |
| CONCENTRAÇÃO SACADO | 20% |
| CONCENTRAÇÃO ADICIONAL | N/A |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS | |
| CERTIFICADORA | A DEFINIR |
| BANCO COBRADOR | BANCO BRADESCO S.A. |
| GESTOR | GRAU GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
| ADMINISTRADORA | SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A. |
| ESCRITURADOR | SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A. |
| CUSTODIANTE | SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A. |
| CONSULTORIA ESPECIALIZADA | VSA Assessoria de Crédito Ltda. |
| AGÊNCIA DE RATING | N/A |
| AUDITOR INDEPENENTE | NEXT AUDITORES |
FIDC’s Exclusivos
O Grupo Viainvest estrutura fundos que melhor se adequem ao negócio da empresa e seus investidores, em busca do melhor risco x retorno, através de melhor combinação entre alocação de recursos e gestão de risco. Oferece planejamento tributário e eficiência nos resultados, atendendo aos objetivos financeiro do cliente.
FIDC Multiplik
| DADOS BÁSICOS | |
| RAZÃO SOCIAL | MULTIPLIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS LP |
| CNPJ | 23.426.441/0001-55 |
| CATEGORIA | Multicedente / Multi-sacado |
| CONDOMÍNIO | Fechado |
| INÍCIO | 21/03/2016 |
| RECEBÍVEIS | Duplicatas, Cheques, Contratos Físicos e demais títulos de crédito. |
| SEGMENTO | Diversos: industrial, comercial, prestação de serviços entre outros. |
| RAZÃO DE GARANTIA SÊNIOR | 142,86% – (30% jr+mz) |
| RAZÃO DE GARANTIA MEZANINO | N/A |
| APLICAÇÃO MÍNIMA | R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) – Apenas primeiro aporte por investidor |
| DIREITOS CREDITÓRIOS | |
| CONCENTRAÇÃO CEDENTE | 20% |
| CONCENTRAÇÃO SACADO | 20% |
| CONCENTRAÇÃO ADICIONAL | 30% para somatória dos 4 maiores cedentes ou sacados |
| CONCENTRAÇÃO TIPO RECEBÍVEL | 40% para cheques |
| PRAZO MÉDIO CARTEIRA | N/A |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS | |
| CERTIFICADORA | Q’CERTIFICA (QuickSoft) |
| BANCO COBRADOR | BRADESCO S.A. |
| GESTOR | Tercon Investimentos Ltda. |
| ADMINISTRADORA | Socopa – Sociedade Corretora Paulista S.A. |
| CUSTODIANTE | Socopa – Sociedade Corretora Paulista S.A. |
| CONSULTORIA ESPECIALIZADA | VSA Assessoria de Crédito Ltda. |
| AGÊNCIA DE RATING | Austin Rating |
| AUDITOR INDEPENENTE | Next Auditores |
FIDC Ubyfol
| DADOS BÁSICOS | |
| RAZÃO SOCIAL | UBYFOL AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
| CNPJ | 25.382.606/0001-60 |
| CATEGORIA | Monocedente / Multi-sacado |
| CONDOMÍNIO | Fechado |
| INÍCIO | 04/01/2017 |
| RECEBÍVEIS | Duplicatas Eletrônicas |
| CPRF – Cédula de Produtor Rural Financeira | |
| SEGMENTO | Agrícola / do Agronegócio |
| RAZÃO DE GARANTIA SÊNIOR | 200% (50% jr+mz) |
| RAZÃO DE GARANTIA MEZANINO | 142,86% (30% jr) |
| APLICAÇÃO MÍNIMA | Não há. |
| DIREITOS CREDITÓRIOS | |
| CONCENTRAÇÃO CEDENTE | N/A |
| CONCENTRAÇÃO SACADO | 10% |
| CONCENTRAÇÃO ADICIONAL | 5 MAIORES SACADOS: 20% |
| CONCENTRAÇÃO TIPO RECEBÍVEL | 20% CPRF – Cédula de Produtor Rural Financeira |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS | |
| CERTIFICADORA | Comprova – Doc You Sign |
| BANCO COBRADOR | BANCO BRADESCO S.A. |
| GESTOR | GRAU GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
| ADMINISTRADORA | Socopa – Sociedade Corretora Paulista S.A. |
| CUSTODIANTE | Socopa – Sociedade Corretora Paulista S.A. |
| CONSULTORIA ESPECIALIZADA | VSA Assessoria de Crédito Ltda. |
| AGÊNCIA DE RATING | Austin Rating |
| AUDITOR INDEPENENTE | Next Auditores |
FIDC URUS
| DADOS BÁSICOS | |
| RAZÃO SOCIAL | URUS FIDC MULTISSETORIAL |
| CNPJ | 30.035.329/0001-59 |
| CATEGORIA | Multicedente/Multisacado (concentrado) |
| CONDOMÍNIO | Fechado |
| INÍCIO | 03/05/2018 |
| RECEBÍVEIS | DP Merc / DP Serviços / Cheque / Contratos Físicos / Recebíveis de Cartão |
| SEGMENTO | Comércio Varejista / Atacadista e Prestação de Serviços. |
| RAZÃO DE GARANTIA SÊNIOR | 166,67% (40% Subs / 60% Sr) |
| RAZÃO DE GARANTIA MEZANINO | 125% (Subs = 20% jr / 80% mz) |
| APLICAÇÃO MÍNIMA | Não há. |
| DIREITOS CREDITÓRIOS | |
| CONCENTRAÇÃO CEDENTE | 20% |
| CONCENTRAÇÃO SACADO | 20% |
| CONCENTRAÇÃO ADICIONAL | 33% para os 4 maiores Cedentes |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS | |
| CERTIFICADORA | Q-Certifica |
| BANCO COBRADOR | BANCO BRADESCO S.A. |
| GESTOR | GRAU GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
| ADMINISTRADORA | SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A. |
| ESCRITURADOR | SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A. |
| CUSTODIANTE | SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A. |
| CONSULTORIA ESPECIALIZADA | VSA NASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA. |
| AGÊNCIA DE RATING | AUSTIN RATING |
| AUDITOR INDEPENENTE | Next Auditores |
Para maiores detalhes e condições do produto sugerimos a leitura cuidadosa do Regulamento e Lâmina.
Regulamentos
Lâminas
